中金恒瑞债券型集合资产管理计划
(920007)公募债券型
1.2245
0.00%0.0000
单位净值 [2025-06-27]
1.8252
累计净值 [2025-06-27]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：5.51%
- 最近三年：8.55%
- 成立以来：11.45%
- 成立日期：2020-06-03
- 基金经理：王铭薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：40.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金公司
基金估值
实时情况
| 中金恒瑞债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
实时估值涨幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
基金重仓股实时报价
季报日期：0000-00-00
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 5.64% | 0.2760% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |
| 2 | 300232 | 洲明科技 | 5.64% | -0.88% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |