中金恒瑞债券型集合资产管理计划
(920007)公募债券型
1.2245
0.00%0.0000
单位净值 [2025-06-27]
1.8252
累计净值 [2025-06-27]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：5.51%
- 最近三年：8.55%
- 成立以来：11.45%
- 成立日期：2020-06-03
- 基金经理：王铭薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：40.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金公司