中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划
(920008)公募混合型
1.2645
2.36%+0.0298
单位净值 [2025-09-30]
1.9110
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：29.80%
- 最近半年：32.46%
- 今年以来：53.37%
- 最近一年：66.29%
- 最近两年：63.29%
- 最近三年：32.88%
- 成立以来：102.93%
- 成立日期：2020-12-24
- 基金经理：冯达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金公司
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050300 | 2019-03-22 |
| 2 | 0.042200 | 2018-04-25 |
| 3 | 0.160900 | 2017-04-19 |
| 4 | 0.229100 | 2016-04-20 |
| 5 | 0.080000 | 2014-12-30 |