中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划
(920011)公募混合型
1.1553
0.16%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：4.31%
- 最近半年：6.28%
- 今年以来：7.24%
- 最近一年：8.09%
- 最近两年：12.31%
- 最近三年：1.62%
- 成立以来：155.34%
- 成立日期：2020-04-30
- 基金经理：顾柔刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金公司
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1206.94 |
7.16% |
57.86% |
| 租赁和商务服务业 |
194.40 |
1.15% |
9.32% |
| 采矿业 |
180.99 |
1.07% |
8.68% |
| 金融业 |
122.19 |
0.73% |
5.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
121.90 |
0.72% |
5.84% |
| 批发和零售业 |
95.43 |
0.57% |
4.57% |
| 房地产业 |
77.22 |
0.46% |
3.70% |
| 农、林、牧、渔业 |
50.41 |
0.30% |
2.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
36.52 |
0.22% |
1.75% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1134.61 |
6.65% |
60.77% |
| 租赁和商务服务业 |
186.94 |
1.10% |
10.01% |
| 采矿业 |
125.77 |
0.74% |
6.74% |
| 批发和零售业 |
97.15 |
0.57% |
5.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
90.14 |
0.53% |
4.83% |
| 金融业 |
82.91 |
0.49% |
4.44% |
| 房地产业 |
81.00 |
0.47% |
4.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
68.60 |
0.40% |
3.67% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1376.84 |
7.76% |
72.99% |
| 租赁和商务服务业 |
187.21 |
1.06% |
9.92% |
| 金融业 |
167.68 |
0.95% |
8.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
101.37 |
0.57% |
5.37% |
| 采矿业 |
53.31 |
0.30% |
2.83% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1282.67 |
6.56% |
70.85% |
| 采矿业 |
183.96 |
0.94% |
10.16% |
| 租赁和商务服务业 |
161.38 |
0.83% |
8.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
149.24 |
0.76% |
8.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
33.04 |
0.17% |
1.83% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1735.95 |
7.85% |
66.70% |
| 金融业 |
259.28 |
1.17% |
9.96% |
| 租赁和商务服务业 |
190.40 |
0.86% |
7.32% |
| 农、林、牧、渔业 |
146.15 |
0.66% |
5.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
123.66 |
0.56% |
4.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
89.60 |
0.41% |
3.44% |
| 房地产业 |
57.54 |
0.26% |
2.21% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1293.45 |
5.47% |
49.42% |
| 金融业 |
435.39 |
1.84% |
16.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
264.81 |
1.12% |
10.12% |
| 租赁和商务服务业 |
160.92 |
0.68% |
6.15% |
| 农、林、牧、渔业 |
133.77 |
0.57% |
5.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
120.62 |
0.51% |
4.61% |
| 批发和零售业 |
100.62 |
0.43% |
3.84% |
| 住宿和餐饮业 |
84.68 |
0.36% |
3.24% |
| 采矿业 |
22.74 |
0.10% |
0.87% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12659.90 |
44.23% |
73.78% |
| 采矿业 |
1167.49 |
4.08% |
6.80% |
| 租赁和商务服务业 |
948.27 |
3.31% |
5.53% |
| 文化、体育和娱乐业 |
572.87 |
2.00% |
3.34% |
| 住宿和餐饮业 |
475.39 |
1.66% |
2.77% |
| 金融业 |
445.92 |
1.56% |
2.60% |
| 批发和零售业 |
293.28 |
1.02% |
1.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
240.35 |
0.84% |
1.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
186.06 |
0.65% |
1.08% |
| 卫生和社会工作 |
168.54 |
0.59% |
0.98% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13221.30 |
43.09% |
70.39% |
| 金融业 |
1597.44 |
5.21% |
8.51% |
| 采矿业 |
1143.99 |
3.73% |
6.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1049.10 |
3.42% |
5.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
811.53 |
2.65% |
4.32% |
| 租赁和商务服务业 |
309.89 |
1.01% |
1.65% |
| 卫生和社会工作 |
200.09 |
0.65% |
1.07% |
| 住宿和餐饮业 |
149.96 |
0.49% |
0.80% |
| 房地产业 |
148.65 |
0.48% |
0.79% |
| 批发和零售业 |
94.07 |
0.31% |
0.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
55.77 |
0.18% |
0.30% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12393.00 |
36.51% |
63.60% |
| 采矿业 |
2367.53 |
6.97% |
12.15% |
| 金融业 |
1951.62 |
5.75% |
10.02% |
| 批发和零售业 |
1073.01 |
3.16% |
5.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
971.19 |
2.86% |
4.98% |
| 房地产业 |
301.86 |
0.89% |
1.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
196.43 |
0.58% |
1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
177.60 |
0.52% |
0.91% |
| 农、林、牧、渔业 |
52.56 |
0.15% |
0.27% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17323.37 |
40.46% |
75.58% |
| 金融业 |
1567.27 |
3.66% |
6.84% |
| 租赁和商务服务业 |
1373.46 |
3.21% |
5.99% |
| 批发和零售业 |
804.21 |
1.88% |
3.51% |
| 采矿业 |
585.79 |
1.37% |
2.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
523.08 |
1.22% |
2.28% |
| 房地产业 |
508.96 |
1.19% |
2.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
147.13 |
0.34% |
0.64% |
| 建筑业 |
86.81 |
0.20% |
0.38% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17949.68 |
33.39% |
85.80% |
| 批发和零售业 |
1180.51 |
2.20% |
5.64% |
| 房地产业 |
810.12 |
1.51% |
3.87% |
| 租赁和商务服务业 |
313.76 |
0.58% |
1.50% |
| 农、林、牧、渔业 |
266.27 |
0.50% |
1.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
245.30 |
0.46% |
1.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
144.52 |
0.27% |
0.69% |
| 采矿业 |
7.07 |
0.01% |
0.03% |
| 金融业 |
2.23 |
0.00% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.03 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6135.46 |
8.68% |
77.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
580.76 |
0.82% |
7.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
256.39 |
0.36% |
3.23% |
| 房地产业 |
196.27 |
0.28% |
2.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
189.34 |
0.27% |
2.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
147.26 |
0.21% |
1.85% |
| 文化、体育和娱乐业 |
110.31 |
0.16% |
1.39% |
| 金融业 |
109.62 |
0.16% |
1.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
70.90 |
0.10% |
0.89% |
| 住宿和餐饮业 |
63.18 |
0.09% |
0.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
61.87 |
0.09% |
0.78% |
| 采矿业 |
22.56 |
0.03% |
0.28% |
| 建筑业 |
4.69 |
0.01% |
0.06% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7061.23 |
6.91% |
68.31% |
| 金融业 |
1061.21 |
1.04% |
10.27% |
| 采矿业 |
969.66 |
0.95% |
9.38% |
| 房地产业 |
251.18 |
0.25% |
2.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
218.51 |
0.21% |
2.11% |
| 批发和零售业 |
209.25 |
0.20% |
2.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
192.94 |
0.19% |
1.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
151.89 |
0.15% |
1.47% |
| 租赁和商务服务业 |
83.15 |
0.08% |
0.80% |
| 农、林、牧、渔业 |
72.89 |
0.07% |
0.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
64.38 |
0.06% |
0.62% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.17 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16469.79 |
12.99% |
77.39% |
| 金融业 |
3169.93 |
2.50% |
14.90% |
| 科学研究和技术服务业 |
529.96 |
0.42% |
2.49% |
| 租赁和商务服务业 |
304.44 |
0.24% |
1.43% |
| 住宿和餐饮业 |
225.88 |
0.18% |
1.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
161.48 |
0.13% |
0.76% |
| 房地产业 |
139.06 |
0.11% |
0.65% |
| 采矿业 |
125.98 |
0.10% |
0.59% |
| 卫生和社会工作 |
108.08 |
0.09% |
0.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
45.27 |
0.04% |
0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.28 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.07 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
103374.25 |
52.10% |
77.54% |
| 金融业 |
19268.64 |
9.71% |
14.45% |
| 租赁和商务服务业 |
3273.09 |
1.65% |
2.46% |
| 采矿业 |
2607.77 |
1.31% |
1.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1935.67 |
0.98% |
1.45% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1081.49 |
0.55% |
0.81% |
| 科学研究和技术服务业 |
892.16 |
0.45% |
0.67% |
| 住宿和餐饮业 |
729.66 |
0.37% |
0.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
130.24 |
0.07% |
0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21.13 |
0.01% |
0.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
2.94 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.29 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.60 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.40 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.05 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.04 |
0.00% |
0.00% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
0.03 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
68482.77 |
25.69% |
71.46% |
| 金融业 |
10779.04 |
4.04% |
11.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4423.64 |
1.66% |
4.62% |
| 房地产业 |
2568.25 |
0.96% |
2.68% |
| 批发和零售业 |
1825.20 |
0.68% |
1.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1620.40 |
0.61% |
1.69% |
| 租赁和商务服务业 |
1541.42 |
0.58% |
1.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
1297.51 |
0.49% |
1.35% |
| 采矿业 |
1161.53 |
0.44% |
1.21% |
| 文化、体育和娱乐业 |
741.96 |
0.28% |
0.77% |
| 农、林、牧、渔业 |
655.21 |
0.25% |
0.68% |
| 住宿和餐饮业 |
505.55 |
0.19% |
0.53% |
| 卫生和社会工作 |
226.58 |
0.08% |
0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.68 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.15 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.15 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.06 |
0.00% |
0.00% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
0.03 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31707.64 |
24.66% |
68.85% |
| 金融业 |
4470.12 |
3.48% |
9.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2962.43 |
2.30% |
6.43% |
| 房地产业 |
1864.79 |
1.45% |
4.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1402.69 |
1.09% |
3.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
1333.93 |
1.04% |
2.90% |
| 采矿业 |
780.09 |
0.61% |
1.69% |
| 住宿和餐饮业 |
575.81 |
0.45% |
1.25% |
| 文化、体育和娱乐业 |
461.36 |
0.36% |
1.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
176.81 |
0.14% |
0.38% |
| 批发和零售业 |
173.90 |
0.14% |
0.38% |
| 卫生和社会工作 |
116.16 |
0.09% |
0.25% |
| 农、林、牧、渔业 |
10.41 |
0.01% |
0.02% |
| 租赁和商务服务业 |
7.54 |
0.01% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.44 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
4.37 |
0.00% |
0.01% |
| 教育 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
0.42 |
0.00% |
0.00% |