中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划
(920011)公募混合型
1.1553
0.16%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
2.2013
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：4.31%
- 最近半年：6.28%
- 今年以来：7.24%
- 最近一年：8.09%
- 最近两年：12.31%
- 最近三年：1.62%
- 成立以来：155.34%
- 成立日期：2020-04-30
- 基金经理：顾柔刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1553 | 2.2013 | 0.16% |
| 2025-09-29 | 1.1535 | 2.1995 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1507 | 2.1967 | -0.05% |
| 2025-09-25 | 1.1513 | 2.1973 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.1513 | 2.1973 | 0.13% |
| 2025-09-23 | 1.1498 | 2.1958 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.1498 | 2.1958 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.1498 | 2.1958 | 0.16% |
| 2025-09-18 | 1.1480 | 2.1940 | -0.28% |
| 2025-09-17 | 1.1512 | 2.1972 | 0.14% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划 | 0.48% | 0.86% | 4.31% | 6.28% | 8.09% | 7.24% |
| 同类型排名 | 6576/8521 | 5920/8521 | 6787/8521 | 6458/8521 | 5957/8521 | 6632/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.92亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.95亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.99亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.04亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.08亿份 | 3728 |
基金经理
更多
顾柔刚 上任时间：2023-06-01
顾柔刚先生:国籍中国,管理学硕士。曾任中国农业银行信用卡中心市场部经理,瑞银集团研究部研究助理,申万宏源证券研究所海外消费分析师,光大证券研究所海外消费首席分析师;2018年6月加盟鹏华基金管理有限公司,现任国际业务部基金经理。2019年04月担任鹏华港美互联股票(LOF)基金基金经理。顾柔刚先生具备基金从业资格。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-01-16 | 关于提请中金集合计划投资者查收2014年4季度对账单的公告 |
| 2014-01-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第四季度对账单的提示性公告 |
| 2013-12-30 | 关于中金安心回报集合资产管理计划开放参与/退出业务的提示性公告 |
| 2013-10-18 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第三季度对账单的提示性公告 |
| 2013-09-25 | 关于中金安心回报集合资产管理计划开放参与/退出业务的提示性公告 |
| 2013-09-12 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年国庆节期间暂停业务的公告 |
| 2013-09-04 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年中秋节期间暂停业务的公告 |
| 2013-07-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第二季度对账单的提示性公告 |
| 2013-07-01 | 中金安心回报集合资产管理计划资产净值低于一亿元的提示性公告 |
| 2013-05-24 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年端午节期间暂停业务的公告 |
| 2013-05-02 | 中金安心回报集合资产管理计划资产净值低于一亿元的提示性公告 |
| 2013-04-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第一季度对账单的提示性公告 |
| 2013-04-12 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年五一劳动节暂停业务的公告 |
| 2013-04-10 | 中金安心回报集合资产管理计划资产净值低于一亿元的提示性公告 |
| 2013-03-26 | 关于中金安心回报集合资产管理计划开放参与/退出业务的提示性公告 |
| 2013-03-18 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年清明节期间暂停业务的公告 |
| 2013-01-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2012年第四季度对账单的提示性公告 |
| 2012-12-31 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年元旦期间暂停业务的公告 |
| 2012-12-26 | 关于中金安心回报集合资产管理计划开放参与/退出业务的提示性公告 |
| 2012-10-19 | 关于提请中金集合计划投资者查收2012年第三季度对账单的提示性公告 |