中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划
(920011)公募混合型
1.1553
0.16%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
2.2013
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：4.31%
- 最近半年：6.28%
- 今年以来：7.24%
- 最近一年：8.09%
- 最近两年：12.31%
- 最近三年：1.62%
- 成立以来：155.34%
- 成立日期：2020-04-30
- 基金经理：顾柔刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金公司
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-01-16 | 关于提请中金集合计划投资者查收2014年4季度对账单的公告 |
| 2014-01-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第四季度对账单的提示性公告 |
| 2013-12-30 | 关于中金安心回报集合资产管理计划开放参与/退出业务的提示性公告 |
| 2013-10-18 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第三季度对账单的提示性公告 |
| 2013-09-25 | 关于中金安心回报集合资产管理计划开放参与/退出业务的提示性公告 |
| 2013-09-12 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年国庆节期间暂停业务的公告 |
| 2013-09-04 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年中秋节期间暂停业务的公告 |
| 2013-07-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第二季度对账单的提示性公告 |
| 2013-07-01 | 中金安心回报集合资产管理计划资产净值低于一亿元的提示性公告 |
| 2013-05-24 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年端午节期间暂停业务的公告 |
| 2013-05-02 | 中金安心回报集合资产管理计划资产净值低于一亿元的提示性公告 |
| 2013-04-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第一季度对账单的提示性公告 |
| 2013-04-12 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年五一劳动节暂停业务的公告 |
| 2013-04-10 | 中金安心回报集合资产管理计划资产净值低于一亿元的提示性公告 |
| 2013-03-26 | 关于中金安心回报集合资产管理计划开放参与/退出业务的提示性公告 |
| 2013-03-18 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年清明节期间暂停业务的公告 |
| 2013-01-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2012年第四季度对账单的提示性公告 |
| 2012-12-31 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年元旦期间暂停业务的公告 |
| 2012-12-26 | 关于中金安心回报集合资产管理计划开放参与/退出业务的提示性公告 |
| 2012-10-19 | 关于提请中金集合计划投资者查收2012年第三季度对账单的提示性公告 |