中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划
(920011)公募混合型
1.1553
0.16%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
2.2013
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：4.31%
- 最近半年：6.28%
- 今年以来：7.24%
- 最近一年：8.09%
- 最近两年：12.31%
- 最近三年：1.62%
- 成立以来：155.34%
- 成立日期：2020-04-30
- 基金经理：顾柔刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金公司
现任基金经理
顾柔刚 上任时间：2023-06-01
顾柔刚先生:国籍中国,管理学硕士。曾任中国农业银行信用卡中心市场部经理,瑞银集团研究部研究助理,申万宏源证券研究所海外消费分析师,光大证券研究所海外消费首席分析师;2018年6月加盟鹏华基金管理有限公司,现任国际业务部基金经理。2019年04月担任鹏华港美互联股票(LOF)基金基金经理。顾柔刚先生具备基金从业资格。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 中金安心回报灵活配置混合A | 混合型 | 2023-06-01 | 至今 | 2.29% | -10.73% | -22.22% | -11.98% |
| 中金安心回报灵活配置混合C | 混合型 | 2023-06-01 | 至今 | 1.80% | -10.73% | -22.22% | -11.98% |
| 鹏华港美互联股票美元现汇 | QDII | 2019-04-20 | 2021-06-22 | 61.79% | 7.90% | 40.54% | 23.53% |
| 鹏华港美互联股票人民币 | QDII | 2019-04-20 | 2021-06-22 | 55.82% | 7.90% | 40.54% | 23.53% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 李飞 | 李飞:2008年获华中科技大学经济学学士和文学学士,2010年获法国北方高等商学院理学硕士,2010年—2015年担任国家外汇管理局高级经理,负责全球资产配置工作;2016年-2017年担任中邮创业基金QDII投资经理,负责港股组合投资管理工作;2017年-2018年担任鹏扬基金多资产策略部执行总经理,负责股债混合策略投资管理工作;2018年6月加入中金公司资产管理部,担任执行总经理,负责资产配置和FOF业务。 展开∨ 收起∧ | 2020-04-30 | 2023-06-01 | -14.70% | 13.54% | 2.66% | -1.77% |
| 安安 | 安安女士:中国国籍,硕士研究生,2012年加入中金公司固定收益部自营交易团队,从事利率债交易、利率互换、国债期货等衍生品交易,2018年加入中金公司固收资管业务团队,现担任资产管理部固定收益投资总监。2008年加入中银国际证券定息收益部自营交易团队,历任交易员、高级经理。2021年12月1日担任中金恒瑞债券型集合资产管理计划基金经理。现任中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划基金经理。现任中金丰裕稳健一年持有混合型集合资产管理计划基 展开∨ 收起∧ | 2023-06-01 | 2024-11-25 | 4.21% | 1.95% | -3.29% | 1.77% |
| 王铭薇 | 王铭薇女士:中国国籍,清华大学金融学硕士,2020年加入中国国际金融股份有限公司,曾任交易员、投资经理助理。曾任中金恒瑞债券型集合资产管理计划基金经理助理,现任中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划基金经理助理、中金丰裕稳健一年持有混合型集合资产管理计划基金经理助理。2024年11月25日起担任中金恒瑞债券型集合资产管理计划、中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划、中金丰裕稳健一年持有混合型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧ | 2024-11-25 | 2025-07-10 | 4.23% | 6.91% | 1.37% | 3.25% |