中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划
(920019)公募混合型
5.3660
0.93%+0.0501
单位净值 [2025-09-19]
5.3660
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：8.10%
- 最近一季：22.90%
- 最近半年：23.73%
- 今年以来：34.12%
- 最近一年：43.45%
- 最近两年：46.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：49.42%
- 成立日期：2022-11-03
- 基金经理：顾柔刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金公司
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3969.64 | 42.41% | 71.74% |
| 采矿业 | 688.88 | 7.36% | 12.45% |
| 金融业 | 315.32 | 3.37% | 5.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 178.46 | 1.91% | 3.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104.45 | 1.12% | 1.89% |
| 教育 | 95.02 | 1.02% | 1.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.11 | 1.01% | 1.70% |
| 批发和零售业 | 87.25 | 0.93% | 1.58% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3505.17 | 34.64% | 90.27% |
| 采矿业 | 155.09 | 1.53% | 3.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141.80 | 1.40% | 3.65% |
| 批发和零售业 | 53.03 | 0.52% | 1.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.95 | 0.28% | 0.72% |