中金安心回报灵活配置混合C

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1206.94	7.16%	57.86%
租赁和商务服务业	194.40	1.15%	9.32%
采矿业	180.99	1.07%	8.68%
金融业	122.19	0.73%	5.86%
交通运输、仓储和邮政业	121.90	0.72%	5.84%
批发和零售业	95.43	0.57%	4.57%
房地产业	77.22	0.46%	3.70%
农、林、牧、渔业	50.41	0.30%	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	36.52	0.22%	1.75%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1134.61	6.65%	60.77%
租赁和商务服务业	186.94	1.10%	10.01%
采矿业	125.77	0.74%	6.74%
批发和零售业	97.15	0.57%	5.20%
交通运输、仓储和邮政业	90.14	0.53%	4.83%
金融业	82.91	0.49%	4.44%
房地产业	81.00	0.47%	4.34%
科学研究和技术服务业	68.60	0.40%	3.67%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1376.84	7.76%	72.99%
租赁和商务服务业	187.21	1.06%	9.92%
金融业	167.68	0.95%	8.89%
交通运输、仓储和邮政业	101.37	0.57%	5.37%
采矿业	53.31	0.30%	2.83%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1282.67	6.56%	70.85%
采矿业	183.96	0.94%	10.16%
租赁和商务服务业	161.38	0.83%	8.91%
交通运输、仓储和邮政业	149.24	0.76%	8.24%
科学研究和技术服务业	33.04	0.17%	1.83%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1735.95	7.85%	66.70%
金融业	259.28	1.17%	9.96%
租赁和商务服务业	190.40	0.86%	7.32%
农、林、牧、渔业	146.15	0.66%	5.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	123.66	0.56%	4.75%
交通运输、仓储和邮政业	89.60	0.41%	3.44%
房地产业	57.54	0.26%	2.21%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1293.45	5.47%	49.42%
金融业	435.39	1.84%	16.64%
交通运输、仓储和邮政业	264.81	1.12%	10.12%
租赁和商务服务业	160.92	0.68%	6.15%
农、林、牧、渔业	133.77	0.57%	5.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	120.62	0.51%	4.61%
批发和零售业	100.62	0.43%	3.84%
住宿和餐饮业	84.68	0.36%	3.24%
采矿业	22.74	0.10%	0.87%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12659.90	44.23%	73.78%
采矿业	1167.49	4.08%	6.80%
租赁和商务服务业	948.27	3.31%	5.53%
文化、体育和娱乐业	572.87	2.00%	3.34%
住宿和餐饮业	475.39	1.66%	2.77%
金融业	445.92	1.56%	2.60%
批发和零售业	293.28	1.02%	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	240.35	0.84%	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	186.06	0.65%	1.08%
卫生和社会工作	168.54	0.59%	0.98%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13221.30	43.09%	70.39%
金融业	1597.44	5.21%	8.51%
采矿业	1143.99	3.73%	6.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	1049.10	3.42%	5.59%
交通运输、仓储和邮政业	811.53	2.65%	4.32%
租赁和商务服务业	309.89	1.01%	1.65%
卫生和社会工作	200.09	0.65%	1.07%
住宿和餐饮业	149.96	0.49%	0.80%
房地产业	148.65	0.48%	0.79%
批发和零售业	94.07	0.31%	0.50%
科学研究和技术服务业	55.77	0.18%	0.30%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12393.00	36.51%	63.60%
采矿业	2367.53	6.97%	12.15%
金融业	1951.62	5.75%	10.02%
批发和零售业	1073.01	3.16%	5.51%
交通运输、仓储和邮政业	971.19	2.86%	4.98%
房地产业	301.86	0.89%	1.55%
科学研究和技术服务业	196.43	0.58%	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	177.60	0.52%	0.91%
农、林、牧、渔业	52.56	0.15%	0.27%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17323.37	40.46%	75.58%
金融业	1567.27	3.66%	6.84%
租赁和商务服务业	1373.46	3.21%	5.99%
批发和零售业	804.21	1.88%	3.51%
采矿业	585.79	1.37%	2.56%
交通运输、仓储和邮政业	523.08	1.22%	2.28%
房地产业	508.96	1.19%	2.22%
科学研究和技术服务业	147.13	0.34%	0.64%
建筑业	86.81	0.20%	0.38%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17949.68	33.39%	85.80%
批发和零售业	1180.51	2.20%	5.64%
房地产业	810.12	1.51%	3.87%
租赁和商务服务业	313.76	0.58%	1.50%
农、林、牧、渔业	266.27	0.50%	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	245.30	0.46%	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	144.52	0.27%	0.69%
采矿业	7.07	0.01%	0.03%
金融业	2.23	0.00%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.03	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6135.46	8.68%	77.19%
农、林、牧、渔业	580.76	0.82%	7.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	256.39	0.36%	3.23%
房地产业	196.27	0.28%	2.47%
水利、环境和公共设施管理业	189.34	0.27%	2.38%
交通运输、仓储和邮政业	147.26	0.21%	1.85%
文化、体育和娱乐业	110.31	0.16%	1.39%
金融业	109.62	0.16%	1.38%
科学研究和技术服务业	70.90	0.10%	0.89%
住宿和餐饮业	63.18	0.09%	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	61.87	0.09%	0.78%
采矿业	22.56	0.03%	0.28%
建筑业	4.69	0.01%	0.06%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7061.23	6.91%	68.31%
金融业	1061.21	1.04%	10.27%
采矿业	969.66	0.95%	9.38%
房地产业	251.18	0.25%	2.43%
水利、环境和公共设施管理业	218.51	0.21%	2.11%
批发和零售业	209.25	0.20%	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	192.94	0.19%	1.87%
科学研究和技术服务业	151.89	0.15%	1.47%
租赁和商务服务业	83.15	0.08%	0.80%
农、林、牧、渔业	72.89	0.07%	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	64.38	0.06%	0.62%
文化、体育和娱乐业	0.17	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16469.79	12.99%	77.39%
金融业	3169.93	2.50%	14.90%
科学研究和技术服务业	529.96	0.42%	2.49%
租赁和商务服务业	304.44	0.24%	1.43%
住宿和餐饮业	225.88	0.18%	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	161.48	0.13%	0.76%
房地产业	139.06	0.11%	0.65%
采矿业	125.98	0.10%	0.59%
卫生和社会工作	108.08	0.09%	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	45.27	0.04%	0.21%
文化、体育和娱乐业	0.28	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	0.07	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	103374.25	52.10%	77.54%
金融业	19268.64	9.71%	14.45%
租赁和商务服务业	3273.09	1.65%	2.46%
采矿业	2607.77	1.31%	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	1935.67	0.98%	1.45%
文化、体育和娱乐业	1081.49	0.55%	0.81%
科学研究和技术服务业	892.16	0.45%	0.67%
住宿和餐饮业	729.66	0.37%	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	130.24	0.07%	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	21.13	0.01%	0.02%
农、林、牧、渔业	2.94	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.29	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.60	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.40	0.00%	0.00%
建筑业	0.05	0.00%	0.00%
房地产业	0.04	0.00%	0.00%
公共管理、社会保障和社会组织	0.03	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	68482.77	25.69%	71.46%
金融业	10779.04	4.04%	11.25%
交通运输、仓储和邮政业	4423.64	1.66%	4.62%
房地产业	2568.25	0.96%	2.68%
批发和零售业	1825.20	0.68%	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	1620.40	0.61%	1.69%
租赁和商务服务业	1541.42	0.58%	1.61%
科学研究和技术服务业	1297.51	0.49%	1.35%
采矿业	1161.53	0.44%	1.21%
文化、体育和娱乐业	741.96	0.28%	0.77%
农、林、牧、渔业	655.21	0.25%	0.68%
住宿和餐饮业	505.55	0.19%	0.53%
卫生和社会工作	226.58	0.08%	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.68	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	0.00%	0.00%
教育	0.15	0.00%	0.00%
建筑业	0.06	0.00%	0.00%
公共管理、社会保障和社会组织	0.03	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	31707.64	24.66%	68.85%
金融业	4470.12	3.48%	9.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	2962.43	2.30%	6.43%
房地产业	1864.79	1.45%	4.05%
交通运输、仓储和邮政业	1402.69	1.09%	3.05%
科学研究和技术服务业	1333.93	1.04%	2.90%
采矿业	780.09	0.61%	1.69%
住宿和餐饮业	575.81	0.45%	1.25%
文化、体育和娱乐业	461.36	0.36%	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	176.81	0.14%	0.38%
批发和零售业	173.90	0.14%	0.38%
卫生和社会工作	116.16	0.09%	0.25%
农、林、牧、渔业	10.41	0.01%	0.02%
租赁和商务服务业	7.54	0.01%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.44	0.01%	0.01%
建筑业	4.37	0.00%	0.01%
教育	1.61	0.00%	0.00%
公共管理、社会保障和社会组织	0.42	0.00%	0.00%