中金恒瑞债券C
(920927)公募债券型
1.2028
0.00%0.0000
单位净值 [2025-06-27]
1.2328
累计净值 [2025-06-27]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：4.66%
- 最近三年：7.24%
- 成立以来：17.57%
- 成立日期：2020-06-03
- 基金经理：王铭薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金公司
最近两年行业配置比例图