国信金源分级1号A
(931325)集合理财债券型
1.0150
0.10%+0.0010
单位净值 [2014-07-28]
1.0650
累计净值 [2014-07-28]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：3.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.23%
- 成立日期：2013-07-24
- 基金经理：钟宇
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2014-07-28 | 1.0150 | 1.0650 | 0.10% |
| 2014-07-18 | 1.0140 | 1.0140 | 0.10% |
| 2014-07-11 | 1.0130 | 1.0130 | 0.10% |
| 2014-07-04 | 1.0120 | 1.0120 | 0.10% |
| 2014-06-30 | 1.0110 | 1.0610 | 0.00% |
| 2014-06-27 | 1.0110 | 1.0110 | 0.20% |
| 2014-06-20 | 1.0090 | 1.0090 | 0.10% |
| 2014-06-13 | 1.0080 | 1.0080 | 0.10% |
| 2014-06-06 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% |
| 2014-05-30 | 1.0060 | 1.0060 | 0.20% |
业绩分析
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更新日期：2014-07-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国信金源分级1号A | 0.10% | 0.40% | -0.10% | 1.50% | 3.12% | 0.30% |
| 同类型排名 | 548/815 | 505/815 | 758/815 | 357/815 | 148/815 | 471/815 |
| 债券型 | 0.37% | 0.46% | 2.02% | 2.90% | 1.05% | 2.55% |
| 沪深300 | 7.28% | 8.08% | 7.66% | 4.31% | 4.49% | -0.26% |
| 上证指数 | 6.01% | 6.95% | 7.80% | 6.25% | 8.31% | 2.93% |
| 深成指 | 7.34% | 6.78% | 6.39% | 1.31% | -0.44% | -3.86% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |