国信睿丰债券型集合资产管理计划

(938666)公募债券型
+添加自选
1.1255 0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1418
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.16%
  • 最近一季：1.01%
  • 最近半年：2.40%
  • 今年以来：2.62%
  • 最近一年：4.51%
  • 最近两年：8.26%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.55%
  • 成立日期：2022-12-23
  • 基金经理：凌铃 梁策
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.24亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.84亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国信证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.1255 1.1418 0.04%
2025-09-29 1.1251 1.1414 0.00%
2025-09-26 1.1250 1.1413 0.02%
2025-09-25 1.1248 1.1411 0.00%
2025-09-24 1.1248 1.1411 -0.10%
2025-09-23 1.1259 1.1422 -0.06%
2025-09-22 1.1266 1.1430 0.00%
2025-09-19 1.1266 1.1430 -0.05%
2025-09-18 1.1272 1.1436 -0.09%
2025-09-17 1.1282 1.1446 0.09%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国信睿丰债券型集合资产管理计划 -0.04% -0.16% 1.01% 2.40% 4.51% 2.62%
同类型排名 4945/7089 5118/7089 1278/7089 1111/7089 1129/7089 1234/7089
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 2.24亿份 未公布
2025-03-31 2.40亿份 未公布
2024-12-31 1.68亿份 692
2024-09-30 1.70亿份 未公布
2024-06-30 2.20亿份 658
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

梁策 上任时间：2022-12-23

梁策女士,吉林财经大学管理学硕士,4 年以上证券从业经验,2011 年加盟国信证券股份有限公司资产管理总部,任国信证券资产管理总部投资主办。 展开∨ 收起∧

凌铃 上任时间：2023-12-20

凌铃先生:中国国籍,武汉大学应用数学学士,中央财经大学金融学硕士。资产管理总部固收私募投资部投资经理、投资主办。曾任安信证券固定收益部策略研究员、投资经理,重庆农商行总行资金运营部债券及衍生品交易岗。现任国信安泰中短债债券型集合资产管理计划、国信睿丰债券型集合资产管理计划投资经理。无其他兼职情况。 展开∨ 收起∧

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公告日期 标题
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