国信睿丰债券型集合资产管理计划
(938666)公募债券型
1.1255
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1418
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：2.62%
- 最近一年：4.51%
- 最近两年：8.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.55%
- 成立日期：2022-12-23
- 基金经理：凌铃 梁策
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国信证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1039.55 | 4.14% | 84.90% |
| 金融业 | 81.88 | 0.33% | 6.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54.25 | 0.22% | 4.43% |
| 租赁和商务服务业 | 48.78 | 0.19% | 3.98% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 479.59 | 1.80% | 56.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.51 | 0.32% | 9.90% |
| 采矿业 | 57.52 | 0.22% | 6.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.51 | 0.19% | 6.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50.06 | 0.19% | 5.87% |
| 租赁和商务服务业 | 48.16 | 0.18% | 5.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48.06 | 0.18% | 5.63% |
| 金融业 | 33.87 | 0.13% | 3.97% |