国信睿丰债券型集合资产管理计划

(938666)公募债券型
1.1255 0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1418
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.16%
  • 最近一季:1.01%
  • 最近半年:2.40%
  • 今年以来:2.62%
  • 最近一年:4.51%
  • 最近两年:8.26%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:12.55%
  • 成立日期:2022-12-23
  • 基金经理:凌铃 梁策
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.24亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:2.84亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国信证券
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 2.84 2.51 0.12 4.88% 4.31% 2.71 94.88% 95.47% 0.01 0.24% 0.22% 0.00 0.00% 0.00%
2025-03-31 2.79 2.66 0.09 3.21% 3.06% 2.68 95.72% 95.92% 0.02 0.86% 0.82% 0.01 0.21% 0.20%
2024-12-31 2.74 2.13 0.00 0.00% 0.00% 2.73 99.63% 99.72% 0.01 0.34% 0.26% 0.00 0.03% 0.02%
2024-09-30 2.46 2.15 0.00 0.00% 0.00% 2.44 99.35% 99.43% 0.01 0.56% 0.49% 0.00 0.09% 0.08%
2024-06-30 3.26 2.82 0.23 8.33% 7.20% 3.00 90.60% 91.88% 0.02 0.58% 0.50% 0.01 0.49% 0.42%
2024-03-31 3.10 2.78 0.14 5.06% 4.54% 2.88 92.18% 92.99% 0.08 2.76% 2.47% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 3.10 2.78 0.14 5.06% 4.54% 2.88 92.18% 92.99% 0.08 2.76% 2.47% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 2.42 2.15 0.15 7.13% 6.33% 2.21 90.14% 91.25% 0.02 0.85% 0.75% 0.04 1.88% 1.67%
2023-09-30 1.71 1.47 0.18 11.97% 10.27% 1.52 86.96% 88.82% 0.01 0.88% 0.75% 0.00 0.19% 0.16%
2023-06-30 1.60 1.39 0.11 7.98% 6.92% 1.48 91.55% 92.67% 0.01 0.46% 0.40% 0.00 0.01% 0.01%
2023-03-31 1.18 0.98 0.05 4.85% 4.03% 1.02 84.25% 86.92% 0.02 1.87% 1.55% 0.00 0.01% 0.01%
2023-03-30 1.18 0.98 0.05 4.85% 4.03% 1.02 84.25% 86.92% 0.02 1.87% 1.55% 0.00 0.01% 0.01%