华泰紫金天天发A
(940018)公募货币型
0.2055
每万份收益 [2025-09-29]
0.7160%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2021-11-22
- 基金经理：张迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：560.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：617.00亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 0.2055 | 0.716% |
| 2025-09-26 | 0.2120 | 0.71% |
| 2025-09-25 | 0.1949 | 0.719% |
| 2025-09-24 | 0.1901 | 0.717% |
| 2025-09-23 | 0.1791 | 0.706% |
| 2025-09-22 | 0.2044 | 0.709% |
| 2025-09-21 | 0.1909 | 0.703% |
| 2025-09-20 | 0.1909 | 0.703% |
| 2025-09-19 | 0.2283 | 0.704% |
| 2025-09-18 | 0.1923 | 0.713% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金天天发货币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.23% | -5.71% | -10.72% | -11.16% | -13.42% | -9.10% |
| 深证成指 | 188.65% | 178.37% | 163.58% | 162.29% | 155.63% | -16.18% |
| 沪深300 | 14.23% | 10.16% | 4.30% | 3.79% | 1.16% | -7.92% |
| 股票型 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
| 混合型 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | -0.08% |
| 债券型 | -0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.11% | 0.20% | 0.15% |
| FOF | -0.47% | -1.79% | -4.67% | -4.15% | -1.38% | -1.01% |
| QDII | 2.27% | 0.68% | -0.73% | 0.62% | 6.18% | 2.12% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ETF | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.40% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 958.77亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 890.97亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 911.52亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 625.36亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 614.71亿份 | 2631873 |
基金经理
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张迪 上任时间：2023-08-31
张迪先生:中国国籍,研究生、硕士。2017年4月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,从事固定收益投资与研究工作。2023年8月31日起担任华泰紫金货币增利货币市场基金基金经理、华泰紫金天天发货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 华泰紫金天天发货币市场基金收益支付公告 |
| 2025-08-29 | 华泰紫金天天发货币市场基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 华泰紫金天天发货币市场基金收益支付公告 |
| 2025-08-05 | 关于华泰紫金天天发货币市场基金销售服务费优惠活动的公告 |
| 2025-07-28 | 华泰紫金天天发货币市场基金收益支付公告 |
| 2025-07-21 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华泰紫金天天发货币市场基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-26 | 华泰紫金天天发货币市场基金收益支付公告 |
| 2025-06-10 | 华泰紫金天天发货币市场基金销售服务费优惠活动的公告 |
| 2025-05-27 | 华泰紫金天天发货币市场基金收益支付公告 |
| 2025-04-28 | 华泰紫金天天发货币市场基金收益支付公告 |
| 2025-04-22 | 华泰紫金天天发货币市场基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年1季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-07 | 华泰紫金天天发货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-07 | 华泰紫金天天发货币市场基金基金产品资料概要更新编制日期：2025年4月2日 |
| 2025-04-07 | 华泰紫金天天发货币市场基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-03 | 华泰紫金天天发货币市场基金基金经理变更的公告 |
| 2025-03-31 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华泰紫金天天发货币市场基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 华泰紫金天天发货币市场基金收益支付公告 |