0.2055
每万份收益 [2025-09-29]
0.7160%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2021-11-22
- 基金经理：张迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：560.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：617.00亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：华泰证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2055 |
0.716% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.2120 |
0.71% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.1949 |
0.719% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.1901 |
0.717% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.1791 |
0.706% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.2044 |
0.709% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.1909 |
0.703% |
| 8 |
2025-09-20 |
0.1909 |
0.703% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.2283 |
0.704% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.1923 |
0.713% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.1688 |
0.711% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.1850 |
0.71% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.1922 |
0.708% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.1904 |
0.709% |
| 15 |
2025-09-13 |
0.1923 |
0.713% |
| 16 |
2025-09-12 |
0.2457 |
0.716% |
| 17 |
2025-09-11 |
0.1883 |
0.705% |
| 18 |
2025-09-10 |
0.1672 |
0.701% |
| 19 |
2025-09-09 |
0.1821 |
0.706% |
| 20 |
2025-09-08 |
0.1946 |
0.709% |