华泰紫金京华1号进取级
(941161)集合理财其他
0.9600
-0.62%-0.0060
单位净值 [2016-09-30]
1.0150
累计净值 [2016-09-30]
- 最近一月：-3.13%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：-0.31%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.00%
- 成立日期：2015-11-12
- 基金经理：张莺
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 0.9600 | 1.0150 | -0.62% |
| 2016-09-23 | 0.9660 | 1.0210 | -0.82% |
| 2016-09-14 | 0.9740 | 1.0290 | -0.41% |
| 2016-09-09 | 0.9780 | 1.0330 | -0.61% |
| 2016-09-02 | 0.9840 | 1.0390 | -0.71% |
| 2016-08-26 | 0.9910 | 1.0460 | -0.60% |
| 2016-08-19 | 0.9970 | 1.0520 | 8.37% |
| 2016-08-12 | 0.9200 | 0.9570 | -0.76% |
| 2016-08-05 | 0.9270 | 0.9640 | -0.64% |
| 2016-07-29 | 0.9330 | 0.9700 | -0.64% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2016-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金京华1号进取级 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.94% | -3.56% | 14.59% | 14.27% | 18.71% | 9.23% |
| 深证成指 | -4.12% | -6.06% | 20.02% | 22.34% | 49.30% | 28.22% |
| 沪深300 | -2.67% | -4.48% | 16.82% | 17.07% | 26.46% | 13.57% |
| 股票型 | 0.18% | 0.70% | 10.39% | 10.34% | 19.22% | 17.55% |
| 混合型 | -0.54% | 0.53% | 8.06% | 8.65% | 17.08% | 9.46% |
| 债券型 | 0.07% | 0.43% | 1.16% | 1.32% | 1.69% | 1.80% |
| FOF | -0.88% | 0.50% | 12.39% | 14.02% | 22.02% | 15.93% |
| QDII | 0.01% | -1.37% | 9.14% | 1.57% | 12.92% | 1.87% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-02-16 | 华泰紫金京华1号集合资产管理计划进取级份额第一次分红公告 |