华泰证券中银1号12月1期
(941171)集合理财股票型
1.0016
0.11%+0.0011
单位净值 [2016-09-29]
1.0312
累计净值 [2016-09-29]
- 最近一月：-0.89%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.16%
- 成立日期：2016-03-16
- 基金经理：张驰飞
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-09-29 | 1.0016 | 1.0312 | 0.11% |
| 2016-09-22 | 1.0005 | 1.0301 | -1.21% |
| 2016-09-08 | 1.0128 | 1.0279 | 0.11% |
| 2016-09-01 | 1.0117 | 1.0268 | 0.11% |
| 2016-08-25 | 1.0106 | 1.0257 | 0.11% |
| 2016-08-18 | 1.0095 | 1.0246 | 0.11% |
| 2016-08-11 | 1.0084 | 1.0235 | 0.11% |
| 2016-08-04 | 1.0073 | 1.0224 | 0.11% |
| 2016-07-28 | 1.0062 | 1.0213 | 0.11% |
| 2016-07-21 | 1.0051 | 1.0202 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2016-09-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰证券中银1号12月1期 | 0.11% | -0.89% | 0.09% | 0.02% | --- | 0.16% |
| 同类型排名 | 132/587 | 442/587 | 397/587 | 379/587 | 282/587 | 165/587 |
| 股票型 | -0.58% | -0.06% | 2.69% | 6.50% | 4.37% | 1.33% |
| 沪深300 | -1.42% | -2.04% | 2.86% | 0.70% | 1.29% | -13.04% |
| 上证指数 | -1.44% | -2.48% | 2.25% | -0.37% | -1.78% | -15.28% |
| 深成指 | -1.41% | -2.02% | 0.51% | 1.28% | 5.25% | -17.00% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-09-20 | 华泰证券中银1号集合资产管理计划优先级份额第2次分红公告 |
| 2016-06-20 | 华泰证券中银1号集合资产管理计划优先级份额第1次分红公告 |