华泰启泰金阊FOF1号集合资产管理计划
(SGL792)集合理财FOF
1.0693
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-07-11]
1.2449
累计净值 [2025-07-11]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：3.26%
- 最近半年：5.36%
- 今年以来：---
- 最近一年：8.09%
- 最近两年：5.61%
- 最近三年：4.92%
- 成立以来：26.42%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 1.0693 | 1.2449 | -0.01% |
| 2025-07-10 | 1.0694 | 1.2450 | 0.07% |
| 2025-07-09 | 1.0686 | 1.2442 | 0.28% |
| 2025-07-04 | 1.0656 | 1.2412 | 0.23% |
| 2025-06-30 | 1.0632 | 1.2388 | 0.25% |
| 2025-06-27 | 1.0605 | 1.2361 | 0.35% |
| 2025-06-20 | 1.0568 | 1.2324 | -0.36% |
| 2025-06-17 | 1.0606 | 1.2362 | -0.02% |
| 2025-06-16 | 1.0608 | 1.2364 | 0.16% |
| 2025-06-13 | 1.0591 | 1.2347 | -0.18% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |