华泰鹏泰指增FOF1号
(SJW198)集合理财FOF
1.5705
0.26%+0.0040
单位净值 [2025-04-18]
1.5705
累计净值 [2025-04-18]
- 最近一月：-2.70%
- 最近一季：3.40%
- 最近半年：7.40%
- 今年以来：---
- 最近一年：14.64%
- 最近两年：6.17%
- 最近三年：18.43%
- 成立以来：57.05%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | 1.5705 | 1.5705 | 0.26% |
| 2025-04-16 | 1.5665 | 1.5665 | -0.46% |
| 2025-04-15 | 1.5738 | 1.5738 | -0.01% |
| 2025-04-14 | 1.5739 | 1.5739 | 0.60% |
| 2025-04-11 | 1.5645 | 1.5645 | 0.52% |
| 2025-04-10 | 1.5564 | 1.5564 | -1.77% |
| 2025-04-03 | 1.5845 | 1.5845 | -0.37% |
| 2025-04-01 | 1.5904 | 1.5904 | -0.11% |
| 2025-03-28 | 1.5921 | 1.5921 | -0.52% |
| 2025-03-21 | 1.6005 | 1.6005 | -0.84% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |