国泰君安君得益

(952002)集合理财FOF
0.7626 0.03%+0.0002
单位净值 [2012-12-20]
0.8576
累计净值 [2012-12-20]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：-0.46%
  • 最近半年：-4.05%
  • 今年以来：-0.86%
  • 最近一年：-2.51%
  • 最近两年：-26.56%
  • 最近三年：-16.53%
  • 成立以来：-16.64%
  • 成立日期：2007-12-12
  • 基金经理：田宏伟
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国泰海通资管
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2012-12-20 0.7626 0.8576 0.03%
2012-12-11 0.7624 0.8574 0.00%
2012-12-10 0.7624 0.8574 0.01%
2012-12-07 0.7623 0.8573 0.00%
2012-12-06 0.7623 0.8573 0.00%
2012-12-05 0.7623 0.8573 0.03%
2012-11-30 0.7621 0.8571 0.03%
2012-11-23 0.7619 0.8569 0.01%
2012-11-16 0.7618 0.8568 0.03%
2012-11-09 0.7616 0.8566 0.03%
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更新日期：2012-12-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰君安君得益 0.03% 0.10% -0.46% -4.05% -2.51% -0.86%
同类型排名 29/31 27/31 21/31 12/31 15/31 23/31
FOF 1.63% 1.96% 0.43% -5.28% -3.51% -0.57%
沪深300 6.34% 10.16% 8.45% -5.07% 1.95% 1.67%
上证指数 5.18% 7.94% 6.99% -4.09% -1.04% -1.41%
深成指 6.39% 7.95% 6.00% -10.22% -2.15% -2.53%
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2012-12-18 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划清算公告
2012-12-12 国泰君安“君得益”优选基金集合资产管理计划终止清算的公告
2012-11-14 君得益优选基金集合资产管理计划第二十个开放期公告和期满后不再展期的提示性公告
2012-08-21 君得益优选基金集合资产管理计划第十九个开放期公告
2012-05-18 君得益优选基金集合资产管理计划第十八个开放期公告
2012-02-15 君得益优选基金集合资产管理计划第十七个开放期公告
2011-11-25 君得益优选基金集合资产管理计划第十六个开放期公告
2011-08-24 君得益优选基金集合资产管理计划第十五个开放期公告
2011-05-26 君得益优选基金集合资产管理计划第十四个开放期公告
2011-02-18 君得益优选基金集合资产管理计划第十三个开放期公告
2011-01-24 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划2010年第四季度报告
2011-01-12 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划第一次收益分配公告
2010-12-23 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划第一次收益分配公告
2010-11-29 关于君得益集合计划持有份额低于最低持有份额处理方案的公告
2010-11-24 君得益优选基金集合资产管理计划第十二个开放期公告
2010-09-07 致君得益投资者的一封信
2010-09-07 致君得益投资者的一封信
2010-09-07 致君得益投资者的一封信
2010-08-27 君得益优选基金集合资产管理计划第十一个开放期公告
2010-08-27 君得益优选基金集合资产管理计划第十一个开放期公告