0.7626
0.03%+0.0002
单位净值 [2012-12-20]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：-4.05%
- 今年以来：-0.86%
- 最近一年：-2.51%
- 最近两年：-26.56%
- 最近三年：-16.53%
- 成立以来：-16.64%
- 成立日期：2007-12-12
- 基金经理：田宏伟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2012-12-20 |
0.7626 |
0.8576 |
0.03% |
| 2 |
2012-12-11 |
0.7624 |
0.8574 |
0.00% |
| 3 |
2012-12-10 |
0.7624 |
0.8574 |
0.01% |
| 4 |
2012-12-07 |
0.7623 |
0.8573 |
0.00% |
| 5 |
2012-12-06 |
0.7623 |
0.8573 |
0.00% |
| 6 |
2012-12-05 |
0.7623 |
0.8573 |
0.03% |
| 7 |
2012-11-30 |
0.7621 |
0.8571 |
0.03% |
| 8 |
2012-11-23 |
0.7619 |
0.8569 |
0.01% |
| 9 |
2012-11-16 |
0.7618 |
0.8568 |
0.03% |
| 10 |
2012-11-09 |
0.7616 |
0.8566 |
0.03% |
| 11 |
2012-11-02 |
0.7614 |
0.8564 |
0.00% |
| 12 |
2012-10-29 |
0.7614 |
0.8564 |
-0.01% |
| 13 |
2012-10-26 |
0.7615 |
0.8565 |
-0.08% |
| 14 |
2012-10-19 |
0.7621 |
0.8571 |
0.01% |
| 15 |
2012-10-12 |
0.7620 |
0.8570 |
-0.37% |
| 16 |
2012-09-30 |
0.7648 |
0.8598 |
0.00% |
| 17 |
2012-09-28 |
0.7648 |
0.8598 |
0.24% |
| 18 |
2012-09-21 |
0.7630 |
0.8580 |
-0.40% |
| 19 |
2012-09-14 |
0.7661 |
0.8611 |
0.94% |
| 20 |
2012-09-07 |
0.7590 |
0.8540 |
0.48% |