国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
(952003)公募债券型
0.9967
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.5621
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：4.50%
- 最近三年：6.76%
- 成立以来：10.17%
- 成立日期：2021-05-25
- 基金经理：刘明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010100 | 2025-07-07 |
| 2 | 0.008600 | 2025-01-20 |
| 3 | 0.006200 | 2024-10-21 |
| 4 | 0.008000 | 2024-07-18 |
| 5 | 0.009900 | 2024-04-19 |
| 6 | 0.005500 | 2024-01-16 |
| 7 | 0.005900 | 2023-10-23 |
| 8 | 0.008900 | 2023-07-21 |
| 9 | 0.005700 | 2023-04-24 |
| 10 | 0.005500 | 2023-02-07 |
| 11 | 0.009500 | 2022-10-24 |
| 12 | 0.008100 | 2022-07-19 |
| 13 | 0.015300 | 2022-04-15 |
| 14 | 0.024200 | 2022-02-07 |
| 15 | 0.035000 | 2016-12-27 |
| 16 | 0.065000 | 2015-12-29 |
| 17 | 0.080000 | 2014-12-31 |
| 18 | 0.041000 | 2013-12-25 |
| 19 | 0.060000 | 2012-12-20 |
| 20 | 0.021000 | 2011-12-23 |
| 21 | 0.015000 | 2010-12-24 |
| 22 | 0.020000 | 2010-08-09 |
| 23 | 0.020000 | 2010-04-12 |