国泰君安君享质押宝优先级
(952531)集合理财混合型
1.8002
40.26%+0.7247
单位净值 [2016-12-05]
1.9796
累计净值 [2016-12-05]
- 最近一月：40.85%
- 最近一季：42.16%
- 最近半年：53.53%
- 今年以来：66.80%
- 最近一年：67.67%
- 最近两年：91.18%
- 最近三年：107.82%
- 成立以来：110.92%
- 成立日期：2013-09-26
- 基金经理：张振华
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025800 | 2016-11-01 |
| 2 | 0.036700 | 2016-05-03 |
| 3 | 0.036900 | 2015-11-03 |
| 4 | 0.028800 | 2015-07-13 |
| 5 | 0.027600 | 2014-11-03 |
| 6 | 0.018300 | 2014-07-10 |
| 7 | 0.003600 | 2014-03-04 |
| 8 | 0.002200 | 2013-12-20 |