国泰君安君享质押宝优先级121天
(952535)集合理财债券型
1.8006
0.00%0.0000
单位净值 [2016-12-26]
1.8373
累计净值 [2016-12-26]
- 最近一月：40.42%
- 最近一季：41.73%
- 最近半年：51.98%
- 今年以来：66.83%
- 最近一年：67.02%
- 最近两年：90.07%
- 最近三年：107.05%
- 成立以来：111.28%
- 成立日期：2013-11-27
- 基金经理：张振华
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025800 | 2016-11-01 |
| 2 | 0.036700 | 2016-05-03 |
| 3 | 0.036900 | 2015-11-03 |
| 4 | 0.028800 | 2015-07-13 |
| 5 | 0.027600 | 2014-11-03 |
| 6 | 0.018300 | 2014-07-10 |
| 7 | 0.003300 | 2014-03-04 |
| 8 | 0.004000 | 2013-12-20 |