国泰君安君享福鑫FOF1号
(953213)集合理财FOF
0.9840
6.84%+0.0673
单位净值 [2022-02-11]
0.9840
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：5.13%
- 最近一季：12.07%
- 最近半年：11.69%
- 今年以来：7.66%
- 最近一年：18.41%
- 最近两年：8.85%
- 最近三年：0.10%
- 成立以来：-1.60%
- 成立日期：2018-10-18
- 基金经理：杨钤雯
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 0.9840 | 0.9840 | 6.84% |
| 2022-01-28 | 0.9210 | 0.9210 | -3.05% |
| 2022-01-21 | 0.9500 | 0.9500 | 2.59% |
| 2022-01-14 | 0.9260 | 0.9260 | -1.07% |
| 2022-01-07 | 0.9360 | 0.9360 | 2.41% |
| 2021-12-31 | 0.9140 | 0.9140 | 0.77% |
| 2021-12-24 | 0.9070 | 0.9070 | 0.67% |
| 2021-12-17 | 0.9010 | 0.9010 | -0.11% |
| 2021-12-10 | 0.9020 | 0.9020 | 0.89% |
| 2021-12-03 | 0.8940 | 0.8940 | 1.36% |
业绩分析
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更新日期：2022-02-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 君享福鑫1号 | 6.84% | 5.13% | 12.07% | 11.69% | 18.41% | 7.66% |
| 同类型排名 | 2/320 | 3/320 | 1/320 | 1/320 | 1/320 | 1/320 |
| FOF | 0.11% | -2.53% | -3.71% | -4.30% | -2.62% | -0.58% |
| 沪深300 | 0.82% | -5.04% | -5.87% | -6.97% | -20.77% | -6.86% |
| 上证指数 | 3.02% | -3.74% | -2.15% | -1.52% | -5.26% | -4.86% |
| 深成指 | -0.78% | -8.30% | -10.07% | -10.64% | -17.15% | -10.99% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |