国泰君安君享农鑫1号集合资产管理计划
(SNU668)集合理财股票型
1.1787
0.13%+0.0015
单位净值 [2025-05-30]
1.1787
累计净值 [2025-05-30]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：5.52%
- 最近三年：8.68%
- 成立以来：17.87%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 1.1787 | 1.1787 | 0.13% |
| 2025-05-23 | 1.1772 | 1.1772 | -0.04% |
| 2025-05-16 | 1.1777 | 1.1777 | 0.02% |
| 2025-05-09 | 1.1775 | 1.1775 | 0.17% |
| 2025-04-30 | 1.1755 | 1.1755 | -0.11% |
| 2025-04-25 | 1.1768 | 1.1768 | 0.24% |
| 2025-04-18 | 1.1740 | 1.1740 | 0.11% |
| 2025-04-11 | 1.1727 | 1.1727 | -0.73% |
| 2025-04-03 | 1.1813 | 1.1813 | 0.01% |
| 2025-03-28 | 1.1812 | 1.1812 | -0.15% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |