国泰君安君享荣耀进宝集合资产管理计划
(STP356)集合理财债券型
1.2173
0.52%+0.0063
单位净值 [2025-09-19]
1.2173
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：3.34%
- 最近一季：15.37%
- 最近半年：13.81%
- 今年以来：---
- 最近一年：34.05%
- 最近两年：22.11%
- 最近三年：23.65%
- 成立以来：21.73%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.2173 | 1.2173 | 0.52% |
| 2025-09-12 | 1.2110 | 1.2110 | 0.80% |
| 2025-09-05 | 1.2014 | 1.2014 | 0.88% |
| 2025-08-29 | 1.1909 | 1.1909 | -2.21% |
| 2025-08-22 | 1.2178 | 1.2178 | 3.38% |
| 2025-08-15 | 1.1780 | 1.1780 | 2.52% |
| 2025-08-08 | 1.1491 | 1.1491 | 0.72% |
| 2025-08-01 | 1.1409 | 1.1409 | 0.65% |
| 2025-07-25 | 1.1335 | 1.1335 | 2.32% |
| 2025-07-18 | 1.1078 | 1.1078 | 0.95% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享荣耀进宝集合资产管理计划 | 0.57% | 0.53% | 16.03% | 16.94% | 34.31% | --- |
| 同类型排名 | 98/1786 | 69/1786 | 22/1786 | 25/1786 | --- | 801/1786 |
| 债券型 | -0.04% | -0.07% | 0.99% | 2.19% | --- | 1.52% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |