国泰君安君享甄选多策略稳健FOF1号集合资产管理计划

(SSD842)集合理财FOF
3.0327 6.48%+0.1965
单位净值 [2025-09-19]
3.0327
累计净值 [2025-09-19]
  • 最近一月：43.54%
  • 最近一季：185.43%
  • 最近半年：187.30%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：195.70%
  • 最近两年：202.45%
  • 最近三年：210.66%
  • 成立以来：203.27%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：None
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-19 3.0327 3.0327 6.48%
2025-09-12 2.8482 2.8482 6.87%
2025-09-05 2.6651 2.6651 7.45%
2025-08-29 2.4804 2.4804 8.04%
2025-08-22 2.2958 2.2958 8.66%
2025-08-15 2.1128 2.1128 9.43%
2025-08-08 1.9307 1.9307 10.65%
2025-08-01 1.7449 1.7449 11.95%
2025-07-25 1.5587 1.5587 31.62%
2025-07-18 1.1842 1.1842 11.46%
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更新日期：2025-09-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰君安君享甄选多策略稳健FOF1号集合资产管理计划 6.01% 40.04% 202.60% 203.54% 212.94% ---
同类型排名 3/267 1/267 1/267 1/267 --- 106/267
FOF 0.36% 1.74% 11.94% 13.70% --- 6.22%
沪深300 1.07% 3.74% 16.02% 16.22% 28.34% 15.63%
上证指数 0.21% 0.73% 11.79% 14.23% 27.56% 14.21%
深成指 1.06% 7.43% 27.27% 24.53% 48.14% 26.83%
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公告日期 标题
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