国泰君安道合群星FOF1号集合资产管理计划
(SNL552)集合理财FOF
1.1312
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-09-26]
1.1312
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：3.61%
- 最近一季：19.51%
- 最近半年：13.88%
- 今年以来：---
- 最近一年：44.16%
- 最近两年：27.86%
- 最近三年：24.83%
- 成立以来：13.12%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.1312 | 1.1312 | -0.06% |
| 2025-09-19 | 1.1319 | 1.1319 | 0.45% |
| 2025-09-12 | 1.1268 | 1.1268 | 2.16% |
| 2025-09-05 | 1.1030 | 1.1030 | -0.84% |
| 2025-08-29 | 1.1124 | 1.1124 | 1.89% |
| 2025-08-22 | 1.0918 | 1.0918 | 2.59% |
| 2025-08-15 | 1.0642 | 1.0642 | 3.21% |
| 2025-08-08 | 1.0311 | 1.0311 | 1.73% |
| 2025-08-01 | 1.0136 | 1.0136 | -1.01% |
| 2025-07-25 | 1.0239 | 1.0239 | 1.94% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安道合群星FOF1号集合资产管理计划 | -0.06% | 3.61% | 19.51% | 13.88% | 44.16% | --- |
| 同类型排名 | 201/267 | 58/267 | 39/267 | 121/267 | --- | 106/267 |
| FOF | 0.36% | 1.74% | 11.94% | 13.70% | --- | 6.22% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |