国泰君安道合群星FOF3号集合资产管理计划

(SNM568)集合理财FOF
1.1777 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-26]
1.1777
累计净值 [2025-09-26]
  • 最近一月：4.05%
  • 最近一季：17.83%
  • 最近半年：14.48%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：43.08%
  • 最近两年：30.78%
  • 最近三年：29.01%
  • 成立以来：17.77%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国泰海通资管
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-26 1.1777 1.1777 0.02%
2025-09-19 1.1775 1.1775 0.06%
2025-09-12 1.1768 1.1768 2.31%
2025-09-05 1.1502 1.1502 0.14%
2025-08-29 1.1486 1.1486 1.48%
2025-08-22 1.1319 1.1319 2.43%
2025-08-15 1.1050 1.1050 2.24%
2025-08-08 1.0808 1.0808 1.74%
2025-08-01 1.0623 1.0623 -1.19%
2025-07-25 1.0751 1.0751 1.85%
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更新日期：2025-09-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰君安道合群星FOF3号集合资产管理计划 0.02% 4.05% 17.83% 14.48% 43.08% ---
同类型排名 163/267 52/267 63/267 116/267 --- 106/267
FOF 0.36% 1.74% 11.94% 13.70% --- 6.22%
沪深300 1.07% 3.74% 16.02% 16.22% 28.34% 15.63%
上证指数 0.21% 0.73% 11.79% 14.23% 27.56% 14.21%
深成指 1.06% 7.43% 27.27% 24.53% 48.14% 26.83%
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公告日期 标题
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