国泰君安道合群星FOF5号集合资产管理计划
(SNM569)集合理财FOF
1.1627
0.18%+0.0021
单位净值 [2025-09-26]
1.1627
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：4.77%
- 最近一季：19.14%
- 最近半年：13.48%
- 今年以来：---
- 最近一年：45.54%
- 最近两年：31.20%
- 最近三年：27.36%
- 成立以来：16.27%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.1627 | 1.1627 | 0.18% |
| 2025-09-19 | 1.1606 | 1.1606 | 0.52% |
| 2025-09-12 | 1.1546 | 1.1546 | 2.29% |
| 2025-09-05 | 1.1288 | 1.1288 | 0.05% |
| 2025-08-29 | 1.1282 | 1.1282 | 1.66% |
| 2025-08-22 | 1.1098 | 1.1098 | 2.31% |
| 2025-08-15 | 1.0847 | 1.0847 | 2.82% |
| 2025-08-08 | 1.0549 | 1.0549 | 1.65% |
| 2025-08-01 | 1.0378 | 1.0378 | -1.08% |
| 2025-07-25 | 1.0491 | 1.0491 | 1.95% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安道合群星FOF5号集合资产管理计划 | 0.18% | 4.77% | 19.14% | 13.48% | 45.54% | --- |
| 同类型排名 | 106/267 | 23/267 | 48/267 | 128/267 | --- | 106/267 |
| FOF | 0.36% | 1.74% | 11.94% | 13.70% | --- | 6.22% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |