国泰君安君享大类资产全天候1号集合资产管理计划
(SZF537)集合理财债券型
1.2662
0.09%+0.0011
单位净值 [2025-09-24]
1.2662
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.83%
- 最近一季：2.33%
- 最近半年：2.98%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.94%
- 最近两年：20.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.62%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.2662 | 1.2662 | 0.09% |
| 2025-09-23 | 1.2651 | 1.2651 | 0.35% |
| 2025-09-22 | 1.2607 | 1.2607 | 0.14% |
| 2025-09-19 | 1.2589 | 1.2589 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.2595 | 1.2595 | -0.15% |
| 2025-09-17 | 1.2614 | 1.2614 | -0.04% |
| 2025-09-16 | 1.2619 | 1.2619 | 0.10% |
| 2025-09-15 | 1.2606 | 1.2606 | 0.06% |
| 2025-09-12 | 1.2599 | 1.2599 | 0.27% |
| 2025-09-11 | 1.2565 | 1.2565 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享大类资产全天候1号集合资产管理计划 | 0.85% | 2.14% | 2.85% | 3.44% | 8.44% | --- |
| 同类型排名 | 98/865 | 24/865 | 120/865 | 168/865 | --- | 414/865 |
| 债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |