国泰君安君享大类资产全天候3号
(953833)集合理财股票型
1.1081
0.47%+0.0052
单位净值 [2025-09-30]
1.1081
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.19%
- 最近一季：2.77%
- 最近半年：3.41%
- 今年以来：4.69%
- 最近一年：8.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.81%
- 成立日期：2024-04-23
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1081 | 1.1081 | 0.47% |
| 2025-09-29 | 1.1029 | 1.1029 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.1030 | 1.1030 | 0.28% |
| 2025-09-24 | 1.0999 | 1.0999 | 0.05% |
| 2025-09-23 | 1.0993 | 1.0993 | 0.37% |
| 2025-09-22 | 1.0953 | 1.0953 | 0.15% |
| 2025-09-19 | 1.0937 | 1.0937 | -0.10% |
| 2025-09-18 | 1.0948 | 1.0948 | -0.11% |
| 2025-09-17 | 1.0960 | 1.0960 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享大类资产全天候3号 | 0.80% | 2.20% | 2.77% | 3.41% | 8.23% | 4.69% |
| 同类型排名 | 26/59 | 16/59 | 45/59 | 47/59 | --- | 17/59 |
| 股票型 | 0.79% | 1.70% | 11.47% | 13.77% | --- | 6.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |