华夏回报混合H
(960002)公募混合型
1.3800
0.44%+0.0060
单位净值 [2025-09-30]
4.9790
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.60%
- 最近一季：11.29%
- 最近半年：12.38%
- 今年以来：13.58%
- 最近一年：9.70%
- 最近两年：3.14%
- 最近三年：1.17%
- 成立以来：102.85%
- 成立日期：2015-07-02
- 基金经理：王君正
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：95.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：116.16亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2022-01-13 |
| 2 | 0.015000 | 2021-09-24 |
| 3 | 0.030000 | 2021-09-15 |
| 4 | 0.015000 | 2021-09-09 |
| 5 | 0.015000 | 2021-09-03 |
| 6 | 0.045000 | 2021-08-27 |
| 7 | 0.030000 | 2021-08-13 |
| 8 | 0.030000 | 2021-08-09 |
| 9 | 0.015000 | 2021-08-03 |
| 10 | 0.015000 | 2021-07-12 |
| 11 | 0.030000 | 2021-06-18 |
| 12 | 0.015000 | 2021-06-03 |
| 13 | 0.015000 | 2021-04-22 |
| 14 | 0.015000 | 2021-04-16 |
| 15 | 0.015000 | 2021-01-14 |
| 16 | 0.030000 | 2021-01-08 |
| 17 | 0.030000 | 2020-11-11 |
| 18 | 0.015000 | 2020-09-02 |
| 19 | 0.015000 | 2020-07-21 |
| 20 | 0.030000 | 2020-07-14 |
| 21 | 0.015000 | 2020-07-06 |
| 22 | 0.030000 | 2020-06-16 |
| 23 | 0.015000 | 2020-05-07 |
| 24 | 0.015000 | 2020-03-17 |
| 25 | 0.030000 | 2020-03-12 |
| 26 | 0.015000 | 2020-02-10 |
| 27 | 0.015000 | 2019-12-30 |
| 28 | 0.015000 | 2019-11-11 |
| 29 | 0.015000 | 2019-10-24 |
| 30 | 0.015000 | 2019-07-15 |
| 31 | 0.015000 | 2018-06-25 |
| 32 | 0.015000 | 2018-01-23 |
| 33 | 0.015000 | 2017-12-29 |
| 34 | 0.015000 | 2017-11-20 |
| 35 | 0.015000 | 2017-08-08 |
| 36 | 0.015000 | 2017-07-04 |
| 37 | 0.015000 | 2017-06-02 |
| 38 | 0.015000 | 2017-04-24 |
| 39 | 0.015000 | 2017-03-23 |
| 40 | 0.002000 | 2017-01-11 |