摩根双息平衡混合H
(960005)公募混合型
0.8887
0.29%+0.0026
单位净值 [2025-09-30]
0.9123
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.53%
- 最近一季：5.00%
- 最近半年：7.12%
- 今年以来：5.55%
- 最近一年：4.92%
- 最近两年：7.50%
- 最近三年：3.28%
- 成立以来：12.85%
- 成立日期：2015-07-24
- 基金经理：梁鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.76亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.8887 | 0.9123 | 0.29% |
| 2025-09-29 | 0.8861 | 0.9097 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 0.8848 | 0.9084 | 0.09% |
| 2025-09-25 | 0.8840 | 0.9076 | -0.41% |
| 2025-09-24 | 0.8876 | 0.9112 | 0.58% |
| 2025-09-23 | 0.8825 | 0.9061 | -0.14% |
| 2025-09-22 | 0.8837 | 0.9073 | -0.96% |
| 2025-09-19 | 0.8923 | 0.9159 | 0.33% |
| 2025-09-18 | 0.8894 | 0.9130 | -1.53% |
| 2025-09-17 | 0.9032 | 0.9268 | -0.19% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根双息平衡混合H | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1 |
基金经理
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梁鹏 上任时间：2024-02-08
梁鹏先生:国科学院环境科学博士及法国奥尔良大学大气化学博士。具有证券投资基金从业资格。5年国内基金投资研究经验。2012年6月起历任申万宏源证券研究所高级分析师,新华联集团新活力资本投资有限公司投资副总监等职。2016年2月加入太平基金管理有限公司担任权益投资部负责人,从事投资研究相关工作。2017年12月1日起任太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 摩根双息平衡混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-07 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-30 | 平衡混合型证券投资基金招募说明书（更新）核准文号：中国证监会证监基金字[2006]50号文核准日期：2006年3月22日 |
| 2025-05-30 | 摩根双息平衡混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-22 | 摩根双息平衡混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-09 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-03-31 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 摩根双息平衡混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 摩根双息平衡混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-28 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-12-20 | 摩根双息平衡混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-12-20 | 平衡混合型证券投资基金招募说明书（更新）核准文号：中国证监会证监基金字[2006]50号文核准日期：2006年3月22日 |
| 2024-12-20 | 摩根双息平衡混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-20 | 摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-20 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金增加临时基金管理人条款并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-10-25 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 摩根双息平衡混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |