工银核心价值混合H
(960010)公募混合型
1.0303
0.38%+0.0039
单位净值 [2017-01-23]
1.0303
累计净值 [2017-01-23]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：-2.09%
- 最近半年：-1.96%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-08-19
- 基金经理：何肖颉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：47.84亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：工银瑞信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-12 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-06-13 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-11 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资招商局蛇口工业区控股股份有限公司非公开发行股票的公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-12 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-07-10 | 工银瑞信基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-07-08 | 工银瑞信基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-06-16 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号） |