工银核心价值混合H

(960010)公募混合型
1.0303 0.38%+0.0039
单位净值 [2017-01-23]
1.0303
累计净值 [2017-01-23]
       
净值估算 [2024-09-18   ]
  • 最近一月:0.90%
  • 最近一季:-2.09%
  • 最近半年:-1.96%
  • 今年以来:0.35%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2015-08-19
  • 基金经理:何肖颉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:47.84亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:工银瑞信
实时情况
工银核心价值混合H 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600660 福耀玻璃 5.07% 415.13 19884.74 6.28% -21.84 (-5.26%)
2 600426 华鲁恒升 4.82% 708.70 18879.74 5.96% 36.26 (5.12%)
3 600941 中国移动 3.66% 133.35 14335.12 4.53% 0.00 (0.00%)
4 600801 华新水泥 3.21% 915.11 12582.74 3.97% 138.11 (15.09%)
5 002415 海康威视 3.15% 399.32 12343.00 3.90% 0.00 (0.00%)
6 300750 宁德时代 3.11% 67.60 12169.92 3.84% 0.00 (0.00%)
7 601601 中国太保 2.73% 383.79 10692.39 3.38% 0.00 (0.00%)
8 002318 久立特材 2.59% 434.58 10138.75 3.20% 42.16 (9.70%)
9 002475 立讯精密 2.49% 248.00 9748.72 3.08% 0.00 (0.00%)
10 600309 万华化学 2.44% 118.21 9558.43 3.02% 11.43 (9.67%)
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