天泽六个月定开债C

(970002)公募债券型
1.0731 0.01%+0.0001
单位净值 [2023-05-19]
1.0731
累计净值 [2023-05-19]
       
净值估算 [2024-09-18   ]
  • 最近一月:-0.42%
  • 最近一季:-0.29%
  • 最近半年:0.01%
  • 今年以来:0.03%
  • 最近一年:0.21%
  • 最近两年:4.67%
  • 最近三年:7.31%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2020-05-14
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:限定性
  • 管理公司:天风
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-03-31 0.28 0.28 0.00 0.00% 0.00% 0.28 96.90% 96.91% 0.01 3.09% 3.08% 0.00 0.01% 0.01%
2022-12-31 0.52 0.51 0.00 0.00% 0.00% 0.49 94.96% 94.97% 0.03 5.04% 5.03% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 0.52 0.51 0.00 0.00% 0.00% 0.45 87.65% 87.66% 0.01 2.63% 2.63% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 0.83 0.83 0.00 0.00% 0.00% 0.68 82.29% 82.30% 0.02 1.86% 1.86% 0.00 0.08% 0.09%
2022-03-31 0.90 0.82 0.00 0.00% 0.00% 0.89 98.77% 98.88% 0.01 1.23% 1.12% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 0.69 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.67 96.61% 97.27% 0.00 0.58% 0.47% 0.02 2.81% 2.26%
2021-09-30 0.72 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.70 95.94% 96.90% 0.01 1.15% 0.88% 0.02 2.91% 2.22%
2021-06-30 0.66 0.56 0.00 0.00% 0.00% 0.57 84.77% 87.03% 0.06 10.88% 9.27% 0.02 4.35% 3.70%
2021-03-31 0.73 0.71 0.00 0.00% 0.00% 0.70 96.93% 96.98% 0.01 0.98% 0.97% 0.01 2.09% 2.05%
2020-12-31 0.72 0.71 0.00 0.00% 0.00% 0.33 44.57% 45.36% 0.11 16.02% 15.79% 0.01 1.12% 1.11%
2020-09-30 4.49 3.15 0.00 0.00% 0.00% 3.57 70.65% 79.45% 0.01 0.38% 0.27% 0.07 2.27% 1.59%
2020-06-30 3.12 3.12 0.00 0.00% 0.00% 2.80 89.71% 89.71% 0.02 0.48% 0.48% 0.02 0.53% 0.53%