华安证券汇赢增利一年持有混合B
(970007)公募混合型
1.1135
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.3318
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：5.67%
- 最近半年：6.82%
- 今年以来：4.39%
- 最近一年：5.30%
- 最近两年：10.85%
- 最近三年：15.13%
- 成立以来：32.57%
- 成立日期：2020-07-15
- 基金经理：刘杰 樊艳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.27亿元
- 投资风格：非限定性
- 管理公司：华安证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.218310 | 2025-08-21 |