方正证券金立方一年持有期混合A
(970009)公募混合型
0.7912
0.00%0.0000
单位净值 [2023-09-03]
0.9558
累计净值 [2023-09-03]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：-5.22%
- 最近一季：-3.64%
- 最近半年：-9.37%
- 今年以来：-6.19%
- 最近一年：-18.58%
- 最近两年：-39.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-09-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-03 | 0.7912 | 0.9558 | 0.00% |
| 2023-09-02 | 0.7912 | 0.9558 | 0.00% |
| 2023-09-01 | 0.7912 | 0.9558 | 0.70% |
| 2023-08-31 | 0.7857 | 0.9503 | -1.12% |
| 2023-08-30 | 0.7946 | 0.9592 | 0.75% |
| 2023-08-29 | 0.7887 | 0.9533 | 1.70% |
| 2023-08-28 | 0.7755 | 0.9401 | 0.94% |
| 2023-08-27 | 0.7683 | 0.9329 | -0.01% |
| 2023-08-25 | 0.7684 | 0.9330 | -1.21% |
| 2023-08-24 | 0.7778 | 0.9424 | -1.27% |
业绩分析
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更新日期：2023-09-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正证券金立方一年持有期混合A | 2.98% | -5.22% | -3.64% | -9.37% | -18.58% | -6.19% |
| 同类型排名 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| 上证指数 | 2.53% | -3.15% | -1.64% | -4.04% | -0.30% | 3.36% |
| 深证成指 | 3.70% | -4.94% | -3.51% | -10.45% | -9.32% | -3.50% |
| 沪深300 | 2.57% | -3.90% | -0.33% | -6.53% | -4.34% | -0.20% |
| 混合型 | 2.98% | -5.20% | -3.57% | -9.23% | -18.33% | -6.00% |