方正证券金立方一年持有期混合A
(970009)公募混合型
0.7912
0.00%0.0000
单位净值 [2023-09-03]
- 最近一月：-5.22%
- 最近一季：-3.64%
- 最近半年：-9.37%
- 今年以来：-6.19%
- 最近一年：-18.58%
- 最近两年：-39.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-09-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
49622.46 |
57.61% |
68.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9855.68 |
11.44% |
13.65% |
| 金融业 |
7364.12 |
8.55% |
10.20% |
| 建筑业 |
4388.66 |
5.10% |
6.08% |
| 采矿业 |
977.62 |
1.14% |
1.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
47893.14 |
52.70% |
63.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11270.00 |
12.40% |
14.87% |
| 建筑业 |
10082.30 |
11.09% |
13.30% |
| 采矿业 |
3412.96 |
3.76% |
4.50% |
| 金融业 |
2073.00 |
2.28% |
2.73% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1073.60 |
1.18% |
1.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.23 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
63724.55 |
62.47% |
84.51% |
| 采矿业 |
6534.72 |
6.41% |
8.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3175.20 |
3.11% |
4.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1443.42 |
1.41% |
1.91% |
| 金融业 |
499.10 |
0.49% |
0.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
23.05 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.32 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.20 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
71532.01 |
60.58% |
69.31% |
| 采矿业 |
27966.37 |
23.68% |
27.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3363.72 |
2.85% |
3.26% |
| 房地产业 |
315.67 |
0.27% |
0.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
27.51 |
0.02% |
0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.38 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.20 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
112106.15 |
74.57% |
88.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4338.97 |
2.89% |
3.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3900.74 |
2.59% |
3.09% |
| 采矿业 |
2211.32 |
1.47% |
1.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1493.98 |
0.99% |
1.18% |
| 农、林、牧、渔业 |
935.92 |
0.62% |
0.74% |
| 金融业 |
754.28 |
0.50% |
0.60% |
| 住宿和餐饮业 |
602.70 |
0.40% |
0.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
13.36 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.70 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.53 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.50 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
167642.24 |
75.22% |
88.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11208.82 |
5.03% |
5.93% |
| 金融业 |
7080.10 |
3.18% |
3.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1560.87 |
0.70% |
0.83% |
| 科学研究和技术服务业 |
864.62 |
0.39% |
0.46% |
| 农、林、牧、渔业 |
338.40 |
0.15% |
0.18% |
| 租赁和商务服务业 |
337.59 |
0.15% |
0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
18.57 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.96 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.23 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
155184.73 |
50.54% |
67.61% |
| 金融业 |
28221.35 |
9.19% |
12.30% |
| 租赁和商务服务业 |
11357.81 |
3.70% |
4.95% |
| 科学研究和技术服务业 |
8046.30 |
2.62% |
3.51% |
| 卫生和社会工作 |
6449.51 |
2.10% |
2.81% |
| 房地产业 |
5627.17 |
1.83% |
2.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4198.78 |
1.37% |
1.83% |
| 采矿业 |
4163.89 |
1.36% |
1.81% |
| 建筑业 |
1725.83 |
0.56% |
0.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1677.85 |
0.55% |
0.73% |
| 住宿和餐饮业 |
1652.64 |
0.54% |
0.72% |
| 农、林、牧、渔业 |
798.44 |
0.26% |
0.35% |
| 批发和零售业 |
420.60 |
0.14% |
0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.27 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
175587.83 |
46.89% |
72.27% |
| 金融业 |
43981.65 |
11.74% |
18.10% |
| 租赁和商务服务业 |
7491.67 |
2.00% |
3.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4158.25 |
1.11% |
1.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
2591.25 |
0.69% |
1.07% |
| 农、林、牧、渔业 |
2402.64 |
0.64% |
0.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2360.12 |
0.63% |
0.97% |
| 卫生和社会工作 |
1794.79 |
0.48% |
0.74% |
| 采矿业 |
1226.46 |
0.33% |
0.50% |
| 批发和零售业 |
1090.92 |
0.29% |
0.45% |
| 建筑业 |
277.40 |
0.07% |
0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
141212.37 |
40.90% |
71.94% |
| 金融业 |
16522.45 |
4.79% |
8.42% |
| 租赁和商务服务业 |
9044.76 |
2.62% |
4.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8718.13 |
2.53% |
4.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4302.51 |
1.25% |
2.19% |
| 卫生和社会工作 |
4259.27 |
1.23% |
2.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
3780.88 |
1.10% |
1.93% |
| 采矿业 |
2996.05 |
0.87% |
1.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1546.68 |
0.45% |
0.79% |
| 住宿和餐饮业 |
1362.50 |
0.39% |
0.69% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1072.00 |
0.31% |
0.55% |
| 房地产业 |
958.58 |
0.28% |
0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
514.75 |
0.15% |
0.26% |
| 批发和零售业 |
0.35 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
119127.32 |
46.72% |
58.42% |
| 金融业 |
35009.41 |
13.73% |
17.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18534.39 |
7.27% |
9.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8035.74 |
3.15% |
3.94% |
| 房地产业 |
7645.06 |
3.00% |
3.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6423.86 |
2.52% |
3.15% |
| 租赁和商务服务业 |
4558.07 |
1.79% |
2.24% |
| 采矿业 |
2192.12 |
0.86% |
1.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
1397.52 |
0.55% |
0.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
419.86 |
0.16% |
0.21% |
| 住宿和餐饮业 |
348.43 |
0.14% |
0.17% |
| 批发和零售业 |
237.18 |
0.09% |
0.12% |