方正证券金立方一年持有期混合A
(970009)公募混合型
0.7912
0.00%0.0000
单位净值 [2023-09-03]
0.9558
累计净值 [2023-09-03]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：-5.22%
- 最近一季：-3.64%
- 最近半年：-9.37%
- 今年以来：-6.19%
- 最近一年：-18.58%
- 最近两年：-39.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-09-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.159600 | 2020-04-17 |
| 2 | 0.005000 | 2012-04-25 |