方正证券金立方一年持有期混合C
(970010)公募混合型
0.6111
0.00%0.0000
单位净值 [2023-09-03]
0.6111
累计净值 [2023-09-03]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：-5.18%
- 最近一季：-3.49%
- 最近半年：-9.09%
- 今年以来：-5.81%
- 最近一年：-18.08%
- 最近两年：-38.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-09-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-03 | 0.6111 | 0.6111 | 0.00% |
| 2023-09-02 | 0.6111 | 0.6111 | 0.00% |
| 2023-09-01 | 0.6111 | 0.6111 | 0.71% |
| 2023-08-31 | 0.6068 | 0.6068 | -1.12% |
| 2023-08-30 | 0.6137 | 0.6137 | 0.76% |
| 2023-08-29 | 0.6091 | 0.6091 | 1.70% |
| 2023-08-28 | 0.5989 | 0.5989 | 0.93% |
| 2023-08-27 | 0.5934 | 0.5934 | 0.00% |
| 2023-08-25 | 0.5934 | 0.5934 | -1.20% |
| 2023-08-24 | 0.6006 | 0.6006 | -1.28% |
业绩分析
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更新日期：2023-09-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正证券金立方一年持有期混合C | 2.98% | -5.18% | -3.49% | -9.09% | -18.08% | -5.81% |
| 同类型排名 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 上证指数 | 2.53% | -3.15% | -1.64% | -4.04% | -0.30% | 3.36% |
| 深证成指 | 3.70% | -4.94% | -3.51% | -10.45% | -9.32% | -3.50% |
| 沪深300 | 2.57% | -3.90% | -0.33% | -6.53% | -4.34% | -0.20% |
| 混合型 | 2.98% | -5.20% | -3.57% | -9.23% | -18.33% | -6.00% |