中信建投价值增长C
(970017)公募混合型
1.1240
-0.13%-0.0015
单位净值 [2025-09-19]
1.1240
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：11.16%
- 最近一季：20.74%
- 最近半年：16.18%
- 今年以来：19.24%
- 最近一年：46.30%
- 最近两年：3.95%
- 最近三年：-13.62%
- 成立以来：12.40%
- 成立日期：2020-12-07
- 基金经理：张燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.14亿元
- 投资风格：非限定性
- 管理公司：中信建投
基本信息
| 基金简称 | 中信建投价值增长C | 基金全称 | 中信建投价值增长混合型集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 970017 | 成立日期 | 2020-12-07 |
| 基金总份额(亿份) | 1.15亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 8.14亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张燕 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+一年期银行定期存款利率(税后)*30% | ||
| 投资目标 | 以“价值增长”为投资策略主线,聚焦精选赛道、精选个股,通过定量和定性分析筛选质地优秀的公司,并结合长期持有的操作思路,充分分享中国优质企业的成长,在严格控制风险的前提下,力争实现资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、通知存款、协议存款等)、同业存单、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本集合计划将通过跟踪宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、PPI走势、M2变化、利率水平等)以及各项国家政策变化(包括财政、货币政策等)来判断当前宏观经济周期所处的位置以及未来发展的方向,在此基础上分析判断权益市场、债券市场、货币市场的预期收益与风险,并据此进行大类资产配置和组合构建,合理确定本集合计划在权益、债券、现金等金融工具上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整各资产投资比例。 股票投资策略 在坚持并深化价值增长理念基础上,通过专业化的研究分析,积极挖掘具有核心竞争优势、稳定成长前景和内在价值的行业和公司。 (1)自上而下分析的方法是资产配置看周期、行业配置看比较、个股选择看三好,价值增长策略则更加聚焦行业中细分赛道的研究和个股的精选。资产配置是跟踪研究宏观经济周期、货币政策周期等并结合大类资产配置方法寻找投资机会;行业配置上是持续跟踪行业所处的成长阶段、行业的景气度的周期性变化及行业的盈利变化;个股选择上按照好行业、好公司、好价格的原则进行投资决策。 (2)个股精选上,定量分析与定性分析相结合。定量上分析复合增长率、ROE、毛利率、净利率等反映企业盈利能力的指标;定性上分析行业空间、公司质地,综合评估公司盈利能力持续性。财务是公司经营的结果,长期的财务表现是有一定参考意义的;但公司盈利能力的持续性则是跟行业的格局、自身的竞争力有很大关系,侧重选择盈利能力强且能够持续的公司进行投资。 (3)在持续跟踪行业景气度、公司基本面变化基础上,站在中长期角度对公司未来盈利情况进行判断,并结合估值水平作出投资决策。 在此框架下,股票池的构建和持续的跟踪非常重要,所有投资和研究围绕这些质地优秀、盈利有质量、增长可持续的公司展开。 | ||