方正证券金港湾六个月持有债券A
(970018)公募债券型
1.0260
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-01-21]
1.5046
累计净值 [2024-01-21]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：-1.13%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：-1.16%
- 今年以来：-1.54%
- 最近一年：-0.28%
- 最近两年：-2.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-01-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-21 | 1.0260 | 1.5046 | 0.01% |
| 2024-01-19 | 1.0259 | 1.5045 | 0.00% |
| 2024-01-18 | 1.0259 | 1.5045 | -0.57% |
| 2024-01-17 | 1.0318 | 1.5104 | -0.51% |
| 2024-01-16 | 1.0371 | 1.5157 | -0.01% |
| 2024-01-15 | 1.0372 | 1.5158 | -0.04% |
| 2024-01-14 | 1.0376 | 1.5162 | 0.00% |
| 2024-01-12 | 1.0376 | 1.5162 | 0.04% |
| 2024-01-11 | 1.0372 | 1.5158 | 0.15% |
| 2024-01-10 | 1.0356 | 1.5142 | -0.17% |
业绩分析
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更新日期：2024-01-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正证券金港湾六个月持有债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.12% | -0.44% | -2.29% | -10.07% | -10.31% | -1.64% |
| 深证成指 | 0.10% | -4.32% | -7.05% | -19.64% | -25.66% | -6.19% |
| 沪深300 | 2.08% | -0.14% | -4.61% | -14.62% | -19.56% | -2.10% |
| 股票型 | -0.14% | -3.86% | -6.35% | -14.51% | -17.30% | -6.92% |
| 混合型 | -0.77% | -4.04% | -5.85% | -12.77% | -16.51% | -6.42% |
| 债券型 | 0.20% | 0.41% | 0.80% | 0.43% | 2.11% | 0.04% |
| FOF | 0.61% | -4.55% | -8.81% | -19.00% | -25.17% | -7.31% |
| QDII | 1.29% | -6.60% | -10.41% | -18.01% | -17.21% | -10.67% |
| 另类投资 | -0.08% | -0.33% | -0.14% | 0.95% | 3.97% | -0.27% |
| ETF | 0.33% | -3.63% | -6.82% | -15.11% | -17.53% | -6.88% |