方正证券金港湾六个月持有债券A
(970018)公募债券型
1.0260
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-01-21]
- 最近一月：-1.13%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：-1.16%
- 今年以来：-1.54%
- 最近一年：-0.28%
- 最近两年：-2.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-01-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正证券
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
828.65 |
4.83% |
49.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
214.60 |
1.25% |
12.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
153.61 |
0.90% |
9.12% |
| 金融业 |
130.56 |
0.76% |
7.76% |
| 建筑业 |
129.27 |
0.75% |
7.68% |
| 采矿业 |
100.49 |
0.59% |
5.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
33.07 |
0.19% |
1.96% |
| 文化、体育和娱乐业 |
31.18 |
0.18% |
1.85% |
| 批发和零售业 |
26.18 |
0.15% |
1.55% |
| 住宿和餐饮业 |
12.70 |
0.07% |
0.75% |
| 房地产业 |
10.42 |
0.06% |
0.62% |
| 教育 |
9.40 |
0.05% |
0.56% |
| 农、林、牧、渔业 |
3.33 |
0.02% |
0.20% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1043.23 |
5.23% |
53.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
217.78 |
1.09% |
11.23% |
| 金融业 |
161.77 |
0.81% |
8.34% |
| 建筑业 |
149.92 |
0.75% |
7.73% |
| 采矿业 |
140.92 |
0.71% |
7.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
57.71 |
0.29% |
2.98% |
| 文化、体育和娱乐业 |
47.30 |
0.24% |
2.44% |
| 房地产业 |
44.95 |
0.23% |
2.32% |
| 租赁和商务服务业 |
29.00 |
0.15% |
1.50% |
| 教育 |
24.50 |
0.12% |
1.26% |
| 批发和零售业 |
12.60 |
0.06% |
0.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9.18 |
0.05% |
0.47% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1444.30 |
6.52% |
70.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
148.70 |
0.67% |
7.24% |
| 采矿业 |
123.61 |
0.56% |
6.02% |
| 金融业 |
111.60 |
0.50% |
5.43% |
| 批发和零售业 |
64.22 |
0.29% |
3.13% |
| 房地产业 |
60.32 |
0.27% |
2.94% |
| 租赁和商务服务业 |
36.73 |
0.17% |
1.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32.30 |
0.15% |
1.57% |
| 建筑业 |
27.16 |
0.12% |
1.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5.30 |
0.02% |
0.26% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2673.15 |
10.46% |
72.54% |
| 采矿业 |
359.63 |
1.41% |
9.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
217.19 |
0.85% |
5.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
124.59 |
0.49% |
3.38% |
| 金融业 |
115.60 |
0.45% |
3.14% |
| 房地产业 |
71.42 |
0.28% |
1.94% |
| 建筑业 |
26.15 |
0.10% |
0.71% |
| 批发和零售业 |
23.67 |
0.09% |
0.64% |
| 卫生和社会工作 |
23.18 |
0.09% |
0.63% |
| 农、林、牧、渔业 |
21.13 |
0.08% |
0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16.91 |
0.07% |
0.46% |
| 科学研究和技术服务业 |
12.50 |
0.05% |
0.34% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5609.88 |
15.19% |
78.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
301.34 |
0.82% |
4.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
298.13 |
0.81% |
4.19% |
| 采矿业 |
189.49 |
0.51% |
2.66% |
| 金融业 |
188.61 |
0.51% |
2.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
128.18 |
0.35% |
1.80% |
| 房地产业 |
74.61 |
0.20% |
1.05% |
| 农、林、牧、渔业 |
70.51 |
0.19% |
0.99% |
| 建筑业 |
69.97 |
0.19% |
0.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
66.07 |
0.18% |
0.93% |
| 租赁和商务服务业 |
40.21 |
0.11% |
0.57% |
| 卫生和社会工作 |
35.11 |
0.10% |
0.49% |
| 住宿和餐饮业 |
29.56 |
0.08% |
0.42% |
| 批发和零售业 |
13.17 |
0.04% |
0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3417.64 |
2.67% |
85.11% |
| 金融业 |
456.34 |
0.36% |
11.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
115.64 |
0.09% |
2.88% |
| 采矿业 |
26.03 |
0.02% |
0.65% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
823.34 |
0.43% |
65.04% |
| 金融业 |
354.12 |
0.18% |
27.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
48.21 |
0.03% |
3.81% |
| 采矿业 |
21.55 |
0.01% |
1.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.64 |
0.00% |
0.60% |
| 房地产业 |
5.61 |
0.00% |
0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.86 |
0.00% |
0.23% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.20% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
384.75 |
0.25% |
57.60% |
| 金融业 |
255.34 |
0.16% |
38.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20.08 |
0.01% |
3.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.83 |
0.01% |
1.17% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
37.21 |
0.20% |
95.44% |
| 卫生和社会工作 |
1.78 |
0.01% |
4.56% |