方正证券金港湾六个月持有债券C
(970019)公募债券型
0.9988
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-01-21]
0.9988
累计净值 [2024-01-21]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：-1.14%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：-1.21%
- 今年以来：-1.56%
- 最近一年：-0.38%
- 最近两年：-3.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-01-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正证券
基本信息
| 基金简称 | 方正证券金港湾六个月持有债券C | 基金全称 | 方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 970019 | 成立日期 | 2021-01-18 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.32亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 方正证券股份有限公司 | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 宫健 李理 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投资安全的基础上,力争实现集合计划资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(国债、地方政府债、政府支持机构债、央行票据、金融债券(含次级债券)、政策性金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含分离交易可转债、可交换债券)、证券公司发行的短期公司债券、非金融企业债务融资工具(含短期融资券、超短期融资券、中期票据))、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本集合计划将在资产管理合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资金供需情况的研究,把握大类资产的预期收益率、利差水平、风险水平,在有效控制风险的基础上,动态调整集合计划大类资产的投资比例,力争为集合计划资产获取稳健回报。 股票投资策略 本集合计划管理人将基于对市场和基本面的深刻理解,根据标的公司的公司形象、行业地位、业绩情况、盈利能力、行业偏好、估值等多个维度进行综合分析,精选具有优质基本面的个股,并通过对趋势力度比较进行买入卖出点的判断。 回购策略 在严格控制信用风险和流动性风险情况下,通过合理质押组合中持仓的债券进行正回购,在合理范围内运用杠杆增厚集合计划收益。 | ||