华安证券聚赢一年持有B
(970025)公募债券型
1.2250
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2250
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：7.54%
- 最近三年：12.19%
- 成立以来：22.50%
- 成立日期：2021-04-26
- 基金经理：刘杰 樊艳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 478.66 | 0.84% | 44.88% |
| 制造业 | 365.56 | 0.64% | 34.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 144.42 | 0.25% | 13.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.82 | 0.05% | 2.89% |
| 批发和零售业 | 30.11 | 0.05% | 2.82% |
| 建筑业 | 16.90 | 0.03% | 1.58% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 420.78 | 0.64% | 42.59% |
| 制造业 | 308.98 | 0.47% | 31.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 160.78 | 0.25% | 16.27% |
| 批发和零售业 | 39.49 | 0.06% | 4.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.63 | 0.05% | 3.51% |
| 建筑业 | 23.41 | 0.04% | 2.37% |