华安证券聚赢一年持有B

(970025)公募债券型
1.2250 -0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2250
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.29%
  • 最近一季:0.62%
  • 最近半年:1.55%
  • 今年以来:1.85%
  • 最近一年:2.88%
  • 最近两年:7.54%
  • 最近三年:12.19%
  • 成立以来:22.50%
  • 成立日期:2021-04-26
  • 基金经理:刘杰 樊艳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.27亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.72亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安证券
实时情况
华安证券聚赢一年持有B 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601998 中信银行 0.48% 32.20 273.70 25.66% 0.00 (新增)
2 600919 江苏银行 0.27% 12.77 152.52 14.30% 0.00 (新增)
3 601006 大秦铁路 0.16% 14.00 92.40 8.66% 0.00 (新增)
4 002860 星帅尔 0.13% 5.50 73.37 6.88% 0.00 (新增)
5 603112 华翔股份 0.11% 3.86 63.89 5.99% 0.00 (新增)
6 300346 南大光电 0.10% 1.77 56.16 5.27% 0.00 (新增)
7 000623 吉林敖东 0.08% 2.67 45.20 4.24% 0.00 (新增)
8 001965 招商公路 0.07% 3.18 38.12 3.57% 0.00 (新增)
9 601878 浙商证券 0.07% 3.50 38.19 3.58% 0.00 (新增)
10 000034 神州数码 0.05% 0.80 30.11 2.82% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601998 中信银行 0.35% 32.20 228.94 23.17% 32.20 (100.00%)
2 600919 江苏银行 0.19% 12.77 121.35 12.28% 0.00 (0.00%)
3 601006 大秦铁路 0.16% 16.00 104.64 10.59% 4.83 (43.27%)
4 002860 星帅尔 0.14% 8.64 88.93 9.00% 8.64 (100.00%)
5 601878 浙商证券 0.09% 4.98 56.57 5.72% 0.00 (0.00%)
6 300346 南大光电 0.08% 1.48 53.90 5.46% 0.00 (0.00%)
7 000623 吉林敖东 0.07% 2.67 43.89 4.44% 0.00 (0.00%)
8 000034 神州数码 0.06% 0.96 39.49 4.00% 0.96 (100.00%)
9 601689 拓普集团 0.06% 0.62 36.05 3.65% 0.62 (100.00%)
10 001965 招商公路 0.06% 3.18 42.06 4.26% 0.00 (0.00%)
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